Contenu:
Introduction
Une écriture a exactement « 1 » numéro d'écriture 
.
Mais comme celles-ci sont souvent transférées plusieurs fois, annulées partiellement, etc., une seule écriture peut avoir plusieurs ou « n » débiteurs ou avoirs sur débiteurs.
Le point de menu « Factures » permet de rechercher et de traiter les factures et les avoirs des clients ainsi que les décomptes avec les partenaires (p. ex. décompte de commission).
Rechercher des factures
L'option de menu « Facturation» permet d'accéder aux factures (débiteurs), aux avoirs débiteurs des clients/invités et aux décomptes avec les partenaires/prestataires de services. Il est possible de rechercher et de filtrer selon les critères suivants :
Partenaire / Client | Pour les destinations, « Client » est automatiquement sélectionné. |
|---|---|
Du - Au | Date d'émission de la facture |
Numéro de facture | Le numéro de facture est surtout utilisé dans le domaine de la facturation des prestataires de services ou de la Commission. |
Numéro de réservation | = numéro de réservation |
Numéro débiteur /créditeur | Non utilisé en Suisse |
Référence paiement | Référence de paiement pour les paiements en ligne (Datatrans / Versements Acquirer) |
Lien de paiement envoyé | voir le chapitre lien de paiement |
Statut des paiements | voir le chapitre Contrôle des débiteurs |
Aperçu des factures
S'il y a plusieurs factures ou notes de crédit, elles s'affichent comme suit :
Folgende Informationen werden angezeigt:
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→ EUR en vert = le paiement a été effectué. La facture est payée. |
|---|---|
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Pour plus d'informations, il faut ouvrir la facture/le débiteur par un clic. Vous voyez en plus les informations suivantes :
Montant de la facture et destinataire de la facture
Paiements reçus : Type de paiement, numéro de référence pour les paiements en ligne, commentaires éventuels.
Imputations
Statut COFI, si l'écriture a été exportée ou non dans la comptabilité financière
Gérer les factures
Les actions suivantes sont effectuées via le menu/navigation :
Détails | L'action Détails permet d'ouvrir la facture |
|---|---|
Saisir paiement | Cette action permet de traiter les paiements ultérieurs. Voir le chapitre correspondant. |
Client | L'adresse du client peut être ouverte et corrigée si nécessaire. |
Aller à la réservation | Cette action permet de créer un lien vers la réservation. La gestion des « Offres & réservations » s'ouvre. |
Imprimer | Ce domaine ne sera pas abordé plus en détail ici. Ces fonctions se rapportent à la comptabilité et aux obligations en Allemagne. |
Saisir Paiement
Les factures/clients peuvent être payés sous “Saisir le paiement”.
Les possibilités de paiement disponibles sont définies sur chaque canal de distribution.
Le client paie en espèces
Paiement par carte de crédit
Inscrire les virements reçus
Paiement reçu via la COFI
Le client paie par lien.
La plupart des possibilités de paiement s'expliquent d'elles-mêmes.
Paiement par carte de crédit
Lors du paiement par carte de crédit, le numéro de carte du client peut être saisi directement dans le système. Dans la pratique, cette procédure est également appelée débit MPO (Mail-Phone-Order). Cette procédure est utilisée depuis de nombreuses années, mais elle n'est pas forcément très appréciée des clients de nos jours . Les clients sont très souvent réticents à communiquer leur numéro de carte de crédit par téléphone ou par écrit.
Solution : le client paie par lien
Recevoir les virements / Réception du paiement via la CoFi
Ce type de paiement permet d'enregistrer les virements bancaires (paiement sur facture). 1 compte bancaire est à disposition.
Les paiements pour les écritures de l'étranger entraînent parfois des frais bancaires ou des différences de change. Ceux-ci doivent être décomptés dans une 2e étape via l'entrée de paiement via la COFI.
Le client paie par lien de paiement
Le lien de paiement est décrit en détail dans un chapitre séparé.
L'envoi d'un lien de paiement est de plus en plus populaire et a fait ses preuves au cours des dernières années. D'une part, toutes les méthodes de paiement en ligne (KK, TWINT, etc.) peuvent être proposées au client, d'autre part, il y a ce que l'on appelle un « liability shift » (inversion de la responsabilité), puisque les transactions sont effectuées en 3D Secure.
Rechercher une facture ouverte
Dans le module de facturation, il est possible de rechercher toutes les factures, celles qui ont été payées et celles qui sont encore ouvertes.
Attention: dans le module de facturation, il n'est actuellement pas possible de rechercher les dates d'arrivée et de départ de chaque réservation, mais uniquement la date de création de la facture.
Les factures pour lesquelles un lien de paiement a été créé peuvent également être contrôlées dans ce module. Pour plus d'informations, voir Lien de paiement en ligne.
Contrôle des arrivées et des départs
Sous le point de menu Statistiques / Vente / Paiements rapprochement, il est possible de tirer des listes dans Excel en fonction des dates d'arrivée et de départ.
Ex. cette liste Excel
Le domaine du Controlling - listes de débiteurs, etc. - peut toujours être tiré dans TBASE. Dans la prochaine version, d'autres éléments seront intégrés dans TSMART.